江蘇德威新材料股份有限公司
2013年第一季度報告
2013-018
2013年04月
第一節(jié) 重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責(zé)人周建明、主管會計工作負責(zé)人陸仁芳及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實性和完整性。
本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責(zé)人周建明、主管會計工作負責(zé)人陸仁芳及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實性和完整性。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
二、重大風(fēng)險提示
1、技術(shù)是企業(yè)生存之本，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)整體機制密切相關(guān)，雖然公司制定了相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新激勵機制和獎勵制度，加大了投入，并在本次募投項目中建設(shè)了條件更好、設(shè)備更優(yōu)的新的技術(shù)研發(fā)中心作為硬件支持，但仍然存在新技術(shù)的創(chuàng)新無法在要求時間完成或無法突破技術(shù)瓶頸的風(fēng)險，進而影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2、公司應(yīng)收賬款持續(xù)擴大，主要是因為公司營業(yè)收入持續(xù)增長及公司所處行業(yè)規(guī)則所致，雖然公司應(yīng)收賬款客戶主要集中在國有大型企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢的企業(yè)，但依然存在因客戶信譽惡化而出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險。
3、公司募投項目雖然是對市場、技術(shù)等進行了謹慎的可研分析，但因目前行業(yè)整體需求疲軟，宏觀經(jīng)濟沒有確切的回升跡象的前提下，本次募投項目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能釋放的部分產(chǎn)品存在一定的因同行競爭加劇而導(dǎo)致的銷售和毛利下降的風(fēng)險。
4、雖然公司采取了相應(yīng)的措施以保證核心技術(shù)人員與核心技術(shù)配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個別競爭對手通過不正當(dāng)、非法手段從而導(dǎo)致公司核心技術(shù)人員的流失或核心技術(shù)配方的泄露等風(fēng)險，從而給公司帶來不利影響。
5、公司每年都會研發(fā)推出幾種新產(chǎn)品，但因新產(chǎn)品投放市場并最終形成銷售有時需要經(jīng)過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程，因此對于公司新研發(fā)的產(chǎn)品投放市場并最終產(chǎn)生收益存在一定的不確定風(fēng)險。
6、因目前宏觀經(jīng)濟持續(xù)下滑，從而導(dǎo)致行業(yè)整體需求不足，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)較多的現(xiàn)實情況，導(dǎo)致很多企業(yè)采用惡性競爭方式獲取訂單，因此公司面臨行業(yè)競爭加劇從而導(dǎo)致部分競爭性產(chǎn)品毛利下降的風(fēng)險，進而影響公司業(yè)績表現(xiàn)。
7、公司于2012年6月1日成功發(fā)行2000萬股普通公眾股，從而導(dǎo)致公司的凈資產(chǎn)大幅度上升，而募集資金投資項目存在一定的建設(shè)周期，產(chǎn)生效益有一定的時間，因此公司會面臨凈資產(chǎn)收益率大幅下滑的風(fēng)險。
8、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關(guān)性，近年因全球經(jīng)濟萎縮導(dǎo)致石油價格波動下滑，從而導(dǎo)致公司的基礎(chǔ)材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導(dǎo)致的經(jīng)營及業(yè)績波動的風(fēng)險。
9、公司又新增一家全資控股子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來可能會面臨管理人員跟不上，從而導(dǎo)致管理效率下降、相關(guān)費用上升的風(fēng)險。
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位：股
限售股份變動情況
單位：股
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本報告期比上年同期增減（%） | |
| 營業(yè)總收入（元） | 186,273,641.90 | 137,555,858.12 | 35.42% |
| 歸屬于公司普通股股東的凈利潤（元） | 10,262,319.93 | 9,633,191.68 | 6.53% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | -36,673,905.73 | -4,694,402.29 | 681.23% |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） | -0.4584 | -0.06 | 666.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% |
| 凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.53% | 3.04% | -1.51% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.48% | 2.94% | -1.46% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn)（元） | 1,192,265,745.04 | 1,227,082,070.48 | -2.84% |
| 歸屬于公司普通股股東的股東權(quán)益（元） | 676,376,590.04 | 666,114,270.11 | 1.54% |
| 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） | 8.4547 | 8.33 | 1.5% |
√ 適用 □ 不適用
單位：元
| 項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
| 計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準定額或定量享受的政府補助除外） | 405,000.00 | |
| 所得稅影響額 | 90,250.00 | |
| 合計 | 314,750.00 | -- |
1、技術(shù)是企業(yè)生存之本，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)整體機制密切相關(guān)，雖然公司制定了相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新激勵機制和獎勵制度，加大了投入，并在本次募投項目中建設(shè)了條件更好、設(shè)備更優(yōu)的新的技術(shù)研發(fā)中心作為硬件支持，但仍然存在新技術(shù)的創(chuàng)新無法在要求時間完成或無法突破技術(shù)瓶頸的風(fēng)險，進而影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2、公司應(yīng)收賬款持續(xù)擴大，主要是因為公司營業(yè)收入持續(xù)增長及公司所處行業(yè)規(guī)則所致，雖然公司應(yīng)收賬款客戶主要集中在國有大型企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢的企業(yè)，但依然存在因客戶信譽惡化而出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險。
3、公司募投項目雖然是對市場、技術(shù)等進行了謹慎的可研分析，但因目前行業(yè)整體需求疲軟，宏觀經(jīng)濟沒有確切的回升跡象的前提下，本次募投項目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能釋放的部分產(chǎn)品存在一定的因同行競爭加劇而導(dǎo)致的銷售和毛利下降的風(fēng)險。
4、雖然公司采取了相應(yīng)的措施以保證核心技術(shù)人員與核心技術(shù)配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個別競爭對手通過不正當(dāng)、非法手段從而導(dǎo)致公司核心技術(shù)人員的流失或核心技術(shù)配方的泄露等風(fēng)險，從而給公司帶來不利影響。
5、公司每年都會研發(fā)推出幾種新產(chǎn)品，但因新產(chǎn)品投放市場并最終形成銷售有時需要經(jīng)過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程，因此對于公司新研發(fā)的產(chǎn)品投放市場并最終產(chǎn)生收益存在一定的不確定風(fēng)險。
6、因目前宏觀經(jīng)濟持續(xù)下滑，從而導(dǎo)致行業(yè)整體需求不足，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)較多的現(xiàn)實情況，導(dǎo)致很多企業(yè)采用惡性競爭方式獲取訂單，因此公司面臨行業(yè)競爭加劇從而導(dǎo)致部分競爭性產(chǎn)品毛利下降的風(fēng)險，進而影響公司業(yè)績表現(xiàn)。
7、公司于2012年6月1日成功發(fā)行2000萬股普通公眾股，從而導(dǎo)致公司的凈資產(chǎn)大幅度上升，而募集資金投資項目存在一定的建設(shè)周期，產(chǎn)生效益有一定的時間，因此公司會面臨凈資產(chǎn)收益率大幅下滑的風(fēng)險。
8、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關(guān)性，近年因全球經(jīng)濟萎縮導(dǎo)致石油價格波動下滑，從而導(dǎo)致公司的基礎(chǔ)材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導(dǎo)致的經(jīng)營及業(yè)績波動的風(fēng)險。
9、公司又新增一家全資控股子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來可能會面臨管理人員跟不上，從而導(dǎo)致管理效率下降、相關(guān)費用上升的風(fēng)險。
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末股東總數(shù) | 8,680 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例（%） | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 蘇州德威投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 32.9% | 26,318,975 | 26,318,975 | ||
| 蘇州信托有限公司 | 國有法人 | 12.85% | 10,282,500 | 10,282,500 | ||
| 蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 6.88% | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
| 蘇州藍壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 6.25% | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 趙明 | 境內(nèi)自然人 | 4.21% | 3,370,000 | 3,370,000 | ||
| 蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 3.13% | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 3.13% | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 上海保鼎工貿(mào)合作公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.38% | 1,106,031 | 1,106,031 | ||
| 劉樹發(fā) | 境內(nèi)自然人 | 1.12% | 895,950 | 895,950 | ||
| 翟仲源 | 境內(nèi)自然人 | 0.67% | 536,300 | 536,300 | ||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 東方匯理銀行 | 249,651 | 人民幣普通股 | 249,651 | |||
| 王連益 | 211,639 | 人民幣普通股 | 211,639 | |||
| 陳爾愈 | 185,000 | 人民幣普通股 | 185,000 | |||
| 陳文菊 | 145,000 | 人民幣普通股 | 145,000 | |||
| 張華明 | 125,000 | 人民幣普通股 | 125,000 | |||
| 陜西省國際信托股份有限公司-天富3號ZJXT-YCF3-004 | 114,515 | 人民幣普通股 | 114,515 | |||
| 潘健 | 105,100 | 人民幣普通股 | 105,100 | |||
| 中信建設(shè)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 99,300 | 人民幣普通股 | 99,300 | |||
| 陳雁 | 78,600 | 人民幣普通股 | 78,600 | |||
| 張振光 | 77,200 | 人民幣普通股 | 77,200 | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 無 | |||||
單位：股
| 股東名稱 | 期初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 蘇州德威投資有限公司 | 26,318,975 | 0 | 0 | 26,318,975 | 首發(fā)限售 | 2015-6-1 |
| 蘇州信托有限公司 | 10,282,500 | 0 | 0 | 10,282,500 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 蘇州藍壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 趙明 | 3,370,000 | 0 | 0 | 3,370,000 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 首發(fā)限售 | 2015-6-1 |
| 蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 首發(fā)限售 | 2015-6-1 |
| 上海保鼎工貿(mào)合作公司 | 1,106,031 | 0 | 0 | 1,106,031 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 劉樹發(fā) | 895,950 | 0 | 0 | 895,950 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 翟仲源 | 536,300 | 0 | 0 | 536,300 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 江瑜 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 楊寶根 | 345,647 | 0 | 0 | 345,647 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 戴紅兵 | 340,325 | 0 | 0 | 340,325 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 薛黎霞 | 276,507 | 0 | 0 | 276,507 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 陸仁芳 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 孫含笑 | 204,050 | 0 | 0 | 204,050 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 嚴建元 | 143,715 | 0 | 0 | 143,715 | 首發(fā)限售 | 2013-6-3 |
| 合計 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | -- | -- |
第三節(jié) 管理層討論與分析
一、報告期主要財務(wù)報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
1、資產(chǎn)負債表大幅度變動情況及原因分析
（1）預(yù)付帳款期末余額較期初增加73.20%，主要系采購原材料預(yù)付款增加及安徽滁州德威新材料有限公司預(yù)付設(shè)備款所致。
（2 )應(yīng)付賬款期末余額較期初減少41.60%，主要系公司為了降低采購成本，采購原材料增加了現(xiàn)金支付比例所致。
（3 )預(yù)收賬款期末余額較期初減少31.39%，主要系幾家國外客戶上年末的預(yù)收款今年已開票所致。
（4）應(yīng)交稅費期末余額較期初減少67.80%，主要系上年末的應(yīng)交稅費在今年一月已繳清所致。
2、利潤表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）營業(yè)收入本期發(fā)生額較去年同期增加35.42%，主要系銷售增加所致。
（2）營業(yè)成本本期發(fā)生額較去年同期增加39.28%，主要系銷售增加所致。
（3）營業(yè)稅金及附加本期發(fā)生額較去年同期增加33.37%，主要系銷售增加所致。
（4）銷售費用本期發(fā)生額較去年同期增加46.38%，主要系銷售增加及公司開拓較遠客戶，運費增加所致。
（5 )管理費用本期發(fā)生額較去年同期增加59.77%，主要系員工工資福利待遇增加及下屬子公司揚州德威新材料有限公司增加租用生產(chǎn)性用房導(dǎo)致租金費用增加所致。
（6）投資收益本期發(fā)生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（7）少數(shù)股東損益本期發(fā)生額較去年同期減少94.44%，主要系子公司揚州德威利潤減少所致。
3、現(xiàn)金流量表大幅度變動情況及原因分析
（1）收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加57.50%，主要系利息收入增加所致。
（2）購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加46.11%，主要系公司為了降低采購成本，采購原材料增加了現(xiàn)金支付比例所致。
（3）取得投資收益所收到的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（4）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加11081.58%，主要系安徽滁州德威新材料有限公司預(yù)付設(shè)備款所致。
（5）收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加256.00%，主要系其他貨幣資金（票據(jù)保證金）到期收回金額較去年同期增加所致。
（6）支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加179.96%，主要系其他貨幣資金（票據(jù)保證金）支付金額較去年同期增加所致。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
一季度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入14702.77萬元，同比增長了23.68%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1026.23萬元，同比增長6.53 %，公司主營收入主要由六大類產(chǎn)品組成，一季度主營業(yè)務(wù)增長的主要是因為以下兩類產(chǎn)品大幅度增長所致：一是汽車線束材料一季度實現(xiàn)銷售收入2107.68萬元，同比增長了44.33%，二是XLPE絕緣材料一季度實現(xiàn)銷售收入6335.36萬元，同比增長了45.2%。
一季度，因公司采取積極的營銷策略，銷售毛利有所下降，但保持了銷量的增長，再加上銷售費用及管理費用上升幅度較大，導(dǎo)致實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤只增長6.53 %。
二季度，因宏觀經(jīng)濟仍存在較大的不確定性，下游需求沒有明顯復(fù)蘇的跡象，因此二季度公司仍將保持謹慎的同時，持續(xù)推動積極的營銷策略，以促進銷量的平穩(wěn)增長。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團隊或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商或客戶發(fā)生變化的具體情況及對公司未來經(jīng)營的影響
□ 適用 √ 不適用
年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)，公司依據(jù)年初制定的經(jīng)營計劃有序的開展各項工作，報告期內(nèi)公司的研發(fā)、銷售、管理、市場開拓，均按預(yù)定的計劃有序進行。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
一、報告期主要財務(wù)報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
1、資產(chǎn)負債表大幅度變動情況及原因分析
（1）預(yù)付帳款期末余額較期初增加73.20%，主要系采購原材料預(yù)付款增加及安徽滁州德威新材料有限公司預(yù)付設(shè)備款所致。
（2 )應(yīng)付賬款期末余額較期初減少41.60%，主要系公司為了降低采購成本，采購原材料增加了現(xiàn)金支付比例所致。
（3 )預(yù)收賬款期末余額較期初減少31.39%，主要系幾家國外客戶上年末的預(yù)收款今年已開票所致。
（4）應(yīng)交稅費期末余額較期初減少67.80%，主要系上年末的應(yīng)交稅費在今年一月已繳清所致。
2、利潤表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）營業(yè)收入本期發(fā)生額較去年同期增加35.42%，主要系銷售增加所致。
（2）營業(yè)成本本期發(fā)生額較去年同期增加39.28%，主要系銷售增加所致。
（3）營業(yè)稅金及附加本期發(fā)生額較去年同期增加33.37%，主要系銷售增加所致。
（4）銷售費用本期發(fā)生額較去年同期增加46.38%，主要系銷售增加及公司開拓較遠客戶，運費增加所致。
（5 )管理費用本期發(fā)生額較去年同期增加59.77%，主要系員工工資福利待遇增加及下屬子公司揚州德威新材料有限公司增加租用生產(chǎn)性用房導(dǎo)致租金費用增加所致。
（6）投資收益本期發(fā)生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（7）少數(shù)股東損益本期發(fā)生額較去年同期減少94.44%，主要系子公司揚州德威利潤減少所致。
3、現(xiàn)金流量表大幅度變動情況及原因分析
（1）收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加57.50%，主要系利息收入增加所致。
（2）購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加46.11%，主要系公司為了降低采購成本，采購原材料增加了現(xiàn)金支付比例所致。
（3）取得投資收益所收到的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（4）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加11081.58%，主要系安徽滁州德威新材料有限公司預(yù)付設(shè)備款所致。
（5）收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加256.00%，主要系其他貨幣資金（票據(jù)保證金）到期收回金額較去年同期增加所致。
（6）支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加179.96%，主要系其他貨幣資金（票據(jù)保證金）支付金額較去年同期增加所致。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
一季度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入14702.77萬元，同比增長了23.68%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1026.23萬元，同比增長6.53 %，公司主營收入主要由六大類產(chǎn)品組成，一季度主營業(yè)務(wù)增長的主要是因為以下兩類產(chǎn)品大幅度增長所致：一是汽車線束材料一季度實現(xiàn)銷售收入2107.68萬元，同比增長了44.33%，二是XLPE絕緣材料一季度實現(xiàn)銷售收入6335.36萬元，同比增長了45.2%。
一季度，因公司采取積極的營銷策略，銷售毛利有所下降，但保持了銷量的增長，再加上銷售費用及管理費用上升幅度較大，導(dǎo)致實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤只增長6.53 %。
二季度，因宏觀經(jīng)濟仍存在較大的不確定性，下游需求沒有明顯復(fù)蘇的跡象，因此二季度公司仍將保持謹慎的同時，持續(xù)推動積極的營銷策略，以促進銷量的平穩(wěn)增長。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團隊或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商或客戶發(fā)生變化的具體情況及對公司未來經(jīng)營的影響
□ 適用 √ 不適用
年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)，公司依據(jù)年初制定的經(jīng)營計劃有序的開展各項工作，報告期內(nèi)公司的研發(fā)、銷售、管理、市場開拓，均按預(yù)定的計劃有序進行。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
第四節(jié) 重要事項
一、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
二、募集資金使用情況對照表
單位：萬元
三、其他重大事項進展情況
無
四、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司董事會根據(jù)證監(jiān)會及深交所的有關(guān)政策，在2012年7月30日第四屆董事會第十次會議修訂了《公司章程》中有關(guān)分紅政策的規(guī)定，并在2012年8月20日臨時股東大會上審議通過。公司第四屆董事會第十三次會議審議通過《2012 年度利潤分配預(yù)案》，擬以截至2012年12月31日公司股份總數(shù)80,000,000.00股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利8,000,000.00元，同時以資本公積金向股東每10股轉(zhuǎn)增10股，合計轉(zhuǎn)增股本80,000,000股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本變更為160,000,000股，此利潤分配方案尚待股東大會批準。
五、預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
無
六、向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
無
向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的涉及金額萬元。
七、證券投資情況
證券投資情況的說明
無
八、衍生品投資情況
報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
九、發(fā)行公司債券情況
是否發(fā)行公司債券
□ 是 √ 否
一、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
| 承諾事項 | 承諾方 | 承諾內(nèi)容 | 承諾時間 | 承諾期限 | 履行情況 |
| 股改承諾 | |||||
| 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 | |||||
| 資產(chǎn)重組時所作承諾 | |||||
| 首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾 | 周建明先生、周建良先生、德威投資 | 周建明先生、周建良先生承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發(fā)行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權(quán)，也不會由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權(quán) | 2009年06月19日 | 三十六個月 | 截至2013年03月31日，上述全體承諾人嚴格信守承諾，未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。 |
| 蘇州信托、香塘創(chuàng)投、藍壹創(chuàng)投 | 公司持股5%以上股東蘇州信托、香塘創(chuàng)投、藍壹創(chuàng)投承諾本公司作為江蘇德威新材料股份有限公司的公開發(fā)行股票前股東，自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本公司持有的江蘇德威新材料股份有限公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份 | 2009年06月19日 | 十二個月 | 截至2013年03月31日，上述全體承諾人嚴格信守承諾，未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。 | |
| 其他對公司中小股東所作承諾 | |||||
| 承諾是否及時履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具體原因及下一步計劃 | 不適用 | ||||
| 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易問題作出承諾 | 否 | ||||
| 承諾的解決期限 | 不適用 | ||||
| 解決方式 | 無 | ||||
| 承諾的履行情況 | 截至2013年3月31日，上述全體承諾人嚴格信守承諾，未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。 | ||||
單位：萬元
| 募集資金總額 | 30,589.61 | 本季度投入募集資金總額 | 2,477.86 | |||||||
| 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0 | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額 | 0 | 已累計投入募集資金總額 | 13,739.98 | |||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例 | 0% | |||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本報告期投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(%)(3)＝(2)/(1) | 項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報告期實現(xiàn)的效益 | 是否達到預(yù)計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項目 | ||||||||||
| 年產(chǎn)18000噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項目 | 否 | 19,186.5 | 19,186.5 | 293 | 7,209.22 | 37.57% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 承諾投資項目小計 | -- | 19,186.5 | 19,186.5 | 293 | 7,209.22 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 安徽滁州德威新材料有限公司 | 否 | 11,411.28 | 11,411.28 | 2,184.86 | 6,530.76 | 8.62% | 2015年05月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 超募資金投向小計 | -- | 11,411.28 | 11,411.28 | 2,184.86 | 6,530.76 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合計 | -- | 30,597.78 | 30,597.78 | 2,477.86 | 13,739.98 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） | 募集資金項目于2012年下半年開始啟動，預(yù)計2013年9月投入使用 | |||||||||
| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 適用 | |||||||||
| 公司共收到超募資金11,411.28萬元，截止2013年3月31日，該資金已全部投入成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司，該公司尚處于籌建階段，已預(yù)付6530.76萬元用于購置土地和房屋及設(shè)備，并未開展其他實質(zhì)性業(yè)務(wù)。 | ||||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 適用 | |||||||||
| 截止報告日，公司已用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金4026.08萬元。 | ||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 不適用 | |||||||||
| 項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 對于尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶和以定期存款形式存放。 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無此情況 | |||||||||
無
四、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司董事會根據(jù)證監(jiān)會及深交所的有關(guān)政策，在2012年7月30日第四屆董事會第十次會議修訂了《公司章程》中有關(guān)分紅政策的規(guī)定，并在2012年8月20日臨時股東大會上審議通過。公司第四屆董事會第十三次會議審議通過《2012 年度利潤分配預(yù)案》，擬以截至2012年12月31日公司股份總數(shù)80,000,000.00股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利8,000,000.00元，同時以資本公積金向股東每10股轉(zhuǎn)增10股，合計轉(zhuǎn)增股本80,000,000股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本變更為160,000,000股，此利潤分配方案尚待股東大會批準。
五、預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
無
六、向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
無
向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的涉及金額萬元。
七、證券投資情況
| 序號 | 證券品種 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本（元） | 期末持有數(shù)量（股） | 期末賬面價值（元） | 占期末證券總投資比例（%） | 報告期損益（元） |
| 合計 | 0.00 | -- | 0.00 | 100% | 0.00 | |||
無
八、衍生品投資情況
報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
九、發(fā)行公司債券情況
是否發(fā)行公司債券
□ 是 √ 否
第五節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
